Responsável de tesouraria
Rui*** ***** (XX anos)
Responsável/Gestor Tesouraria e Cobranças em Trust In News Lda
ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Odivelas,
Lisboa
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Responsável/Gestor Tesouraria e Cobranças
Trust In News Lda
jan 2018
-
Atualmente
Elaboração do Orçamento Tesouraria Gestão Diária da Tesouraria e respectivos Fluxos Disponíveis Emissão e Controlo de todos os Pagamentos a Terceiros Relação com Instituições Financeiras Responsável pelas Cobranças a Clientes e respectiva Monitorização Controlo e Gestão de Contas a Pagar/ Receber Relação Externa com Clientes/Fornecedores Lançamento dos Registos de Tesouraria em Sistema ERP Apoio nos processos de Auditoria Interna e Externa
Responsável/Gestor Tesouraria e Cobranças
Newsplex SA
dez 2015
-
jul 2017
Elaboração do Orçamento Tesouraria Report Mensal de todas as necessidades e Responsabilidades de Tesouraria Gestão Diária da Tesouraria e respectivos Fluxos Disponíveis Emissão e Controlo de todos os Pagamentos a Terceiros Relação com Instituições Financeiras Responsável pelas Cobranças a Clientes e respectiva Monitorização Controlo e Gestão de Contas a Pagar/ Receber Relação Externa com Clientes/Fornecedores Lançamento dos Registos de Tesouraria em Sistema ERP Apoio nos processos de Auditoria Interna e Externa
Responsável/Gestor Tesouraria e Cobranças
NH SGPS SA
nov 2013
-
dez 2015
Assistência ao CFO do Grupo na elaboração do Cashflow Mensal Assistência ao CFO do Grupo na elaboração do Orçamento Tesouraria Report ao CFO do grupo de todas as necessidades de Tesouraria Preparação e Disponibilização ao CFO de Informação para o Report Mensal Avaliação de Necessidades de Tesouraria Intra-Grupo Gestão Diária da Tesouraria e respectivos Fluxos Disponíveis Emissão e Controlo de todos os Pagamentos do Grupo Relação com Instituições Financeiras Responsável pelas Cobranças a Clientes e respectiva Monitorização Controlo e Gestão de Contas a Pagar/ Receber Relação Externa com Clientes/Fornecedores Lançamento dos Registos de Tesouraria em Sistema ERP Apoio nos processos de Auditoria Interna e Externa
Formação
Administração e Controlo Financeiro
ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
set 1999
-
mai 2006
Idiomas
Inglês - Muito Bom
Espanhol - Intermédio
Informações Adicionais
Conhecimentos Optica Utilizador
Word, Excel e Powerpoint
Conhecimentos Software Contabilidade
PHCEnterprise, Primavera ERP, Oracle EBS/Cloud
Aptidões e competências sociais
Firmes valores morais e consciência de responsabilidade Grande capacidade de adaptação a novos ambientes multiculturais
Aptidões e competências de organização
Excelente capacidade de concentração, comunicação, estudo e aprendizagem Grande capacidade de trabalho em grupo e individual Grande resistência a horários de trabalho prolongados
Outras Aptidões e competências
Controlador/Timekeeper - Desportos Motorizados (Ex: Vodafone Rally de Portugal) Co-Piloto Rallys de Regularidade Histórica
