Responsável de tesouraria
Ric*** ***** (XX anos)
Responsável Tesouraria em Zagope, S.A.
ISEG
Loures,
Lisboa
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Responsável Tesouraria
Zagope, S.A.
jun 2014
-
Atualmente
• Gestão da equipa de Tesouraria • Assegurar os procedimento e normas internas do Departamento • Elaboração de mapas de reporting para a casa-mãe no Brasil • Elaboração e acompanhamento do Cash Flow diário da empresa • Gestão das disponibilidades do Grupo • Gestão contas a pagar • Gestão contas a receber • Relacionamento com Instituições Financeiras • Negociação de fontes de financiamento (Empréstimos, Factoring/Confirming/ Leasing) • Aplicações Financeiras • Gestão de contas bancárias • Acompanhamento das reconciliações bancárias • Envio das Declarações solicitadas pelo Banco de Portugal (nomeadamente COPES)
Analista Financeiro
Zagope, S.A.
jun 2010
-
jun 2014
• Gestão de todos os contratos financeiros da empresa (Empréstimos, Factoring/Confirming, Leasing, Depósitos a Prazo) • Elaboração dos mapas de controlo financeiro das obras
Técnico Financeiro
STAP, S.A.
dez 2004
-
mai 2010
• Elaboração da contabilidade geral e analítica das empresas do grupo • Relacionamento com Instituições Financeiras (Bancos e Seguradoras) • Envio das Declarações Fiscais • Reporting para reuniões da Administração
Auditor
Julio Alves, Mário Baptista e Associados, SROC
out 2001
-
dez 2004
• Auditorias para a Certificação Legal de Contas da carteira de clientes • Auditorias para a atribuição de fundos comunitários e estatais
Formação
Economia
ISEG
jul 1997
-
set 2002
Idiomas
Inglês - B2
Informações Adicionais
Contabilista Certificado
Inscrito na OCC com o nº 77245
Outras Competências
• SAP (Key User na implementação do módulo FI na Zagope) • Primavera • Artsoft • Word • Excel • Powerpoint • Outlook
