Manager tesouraria/ controlo gestão

Avaliação de necessidades de tesouraria intra-grupo, gestão diária da tesouraria e respetivos fluxos disponíveis. 
Acompanhamento orçamento Tesouraria, planos de financiamentos e leasing dos imoveis. Controlo custos com 
garantias bancarias e outros custos bancários, gestão débitos em conta. Acompanhamento contas a pagar, 
contactos com fornecedores para planos de tesouraria. Responsável pelas Cobranças a Clientes e respetiva 
monitorização e acompanhamento contas a receber.

Elaboração de mapas gestão de informação financeira para a direção financeira, acompanhamento Cash 
Management/ Cash Pooling, contactos e negociações com instituições financeiras, acompanhamento de 
garantias bancarias, gestão débitos em conta e ordens de transferência permanentes, validação de custos e 
juros, gestão empréstimos intragrupo e aplicação de juros, contactos e negociações com Unicre, e outros 
parceiros nomeadamente Edenred, Ticket, controle de fluxos financeiros recebidos nas lojas, gestão contas a 
pagar (serviços, produtos, direitos), gestão da equipa de Tesouraria e Contas a Pagar.
Procuradora do Grupo (Bancos, Finanças)
Grandes projetos: Implementação de up-grade SAP módulo FI e implementação MM

(Círculo de Leitores, Bertrand, Pergaminho, Quetzal e Temas & Debates.)
Elaboração de mapas gestão mensais de suporte à administração, análise dos desvios e revisão dos resultados 
previsionais com justificação de desvios, elaboração do orçamento anual e Forcast trimestral, reporte mensal à 
casa mãe KPI, reporte trimestral com comparativos para budget.
Grandes projetos: implementação do módulo FI/CO do SAP para as empresas Bertrand.

Responsável da contabilidade das empresas do grupo (Lexicultural, Lexivendas Norte, Lexivendas Sul, Temas 
e Debates, Nordipro, Suldipro,PromoStand, Telecirculo e Fundação Circulo de Leitores), gerindo uma equipe 
com dois TOC’s e uma administrativa. Principais tarefas elaboração de todas as obrigações fiscais, 
demonstrações financeiras, fechos mensais, prestação de contas de royalties, reporte trimestral para a casa 
mãe, acompanhamento técnico da equipa, interligação contabilidade vs controlo de gestão.
Grandes projetos: Acompanhamento de processo de fusão entre empresas do grupo

Pós-Graduação em Finanças e Controlo Empresarial, no CEMAF/ISCTE,

Licenciatura em Contabilidade e Administração, especialização no ramo Administração Pública, no Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), com relatório de estágio.