Administrativo financeiro

Estruturação Operacional e Administração dos ativos;

Equipe responsável pelo processamento dos Sistemas Operacionais, Administrativos e Rotinas Bancárias: QuickSoft, NetPort, Bizagi, Banco Paulista, Bradesco, NetFactor; Serasa EDI7, Vadu, Grafeno;

Linha de frente com as Interfaces da Administradora (Socopa) e certificadora digital (Q’certifica), integração com Bancos correspondentes (Bradesco, Itaú, Grafeno e Safra), para processamento e pagamento das operações de antecipação de recebíveis;

Gestão da equipe de Cobrança: Envio e recebimento de arquivo (remessa/retorno), envio remessa ao Banco Paulista e ao banco Cobrador. Administração de carteira (monitoramento diário) do cedente e sacado, confirmação de títulos (Checagem) e conciliação, baixas, recuperação de créditos (cobrança ativa juntos aos devedores) e possíveis cobranças Judiciais;

Gestão dos Ativos: Conciliação Estoque x Carteira de ativos, Envio de CNAB para baixa de estoque.

Participação no Planejamento estratégico, definindo e implantando projetos com foco nos resultados.

Equipe de 6 analistas
Report à Diretoria
Comitê de Vencidos
Desenvolvimento de Diversos projetos que visam minimizar os riscos de inadimplência.

Responsável pelas atividades Administrativa e Financeira: contas a pagar e receber, cobrança (emissão de segunda via de boleto), emissão de NF-e, negociação junto aos clientes devedores. Responsável pela conciliação financeira das contas do grupo, análises de custos, cadastro de novos clientes e lançamento de dados para faturamento;

Cobrança: Envio e recebimento de arquivo, envio remessa ao Banco Paulista. Administração de carteira com acompanhamento diário do SERASA do cedente e sacado, confirmação de títulos (conciliação, baixas, recuperação de créditos e movimento contábil);

Order By - Homologação do sistema operacional, envio e recebimento de arquivos testes, Implantação de reciprocidade entre software e ferramentas de credito, digitação de operações no ERP, elaboração de termos aditivos. Implantação da Certificadora Digital e testes com as áreas relacionadas;

Operação Fidc ( Antecipação de recebíveis) - Análise de crédito aos cedentes e sacados, controle de documentação, implantação de políticas de crédito e risco e processos operacionais, análise de contratos, validação de lastro dos recebíveis junto ao custodiante e auditoria responsável. Participação nos Comitês de crédito, decisões operacionais e negociações com setor comercial. Consulta e análise crítica dos Bureaus de crédito (Receita Federal; Serasa; Equifax; Jucesp; Síntegra; Bacen; Tribunal de Justiça;

Pagamento das Operações: Envio de Ted, apos assinatura digital;

Participação no Planejamento estratégico, definindo e implantando projetos com foco nos resultados.

Atuação generalista na área Administrativa Financeira;
Responsável pelo Contas a Pagar/Receber e Credito e Cobrança (emissão de segunda via de boleto), emissão de NF-e, controle de notas emitidas e faturamento. Análise financeira das contas do grupo, controle de inadimplentes e contato com fornecedores e clientes. Gestão de Contratos ( clientes e fornecedores).
Na administração de Pessoal responsável por todo o processo de admissão/demissão, pagamento de benefícios/solicitação de convênio e inclusão no sistema.
Realização de eventos em geral (interno e externo). Responsável por facilities, bem como, compras de suprimentos, organização e contratação de serviços terceiros para o bom funcionamento do escritório (Manutenção, Limpeza, Recepçao e Copa);
Atuação junto ao setor contábil para alteração de contrato social, inclusão e exclusão de sócio, contato direto com cartórios e órgãos competentes.
Experiência na obtenção de alvarás (licenças) em geral junto a Prefeitura de São Paulo.

Atribuições: Responsável pelas liberações das operações (Doc’s e Ted’s), liquidações de parcela, bloqueio e desbloqueio judicial, instruções (baixa e prorrogação) em cheques custodiados, envio de cheques devolvidos, devoluções de Doc’s e Ted’s.
Atuação em todas as atividades de agência, incluindo contas a pagar e receber do grupo. Emissão de cheque administrativo, recebimento e pagamento de títulos de cobrança, depósito caixa agencia, compensação de cheque, pagamento de reembolso, entre outros.

Realização diária de conferência dos movimentos da agencia, Doc’s e Ted’s, entrada e saída de numerário, lançamentos em conta, compensação, movimento de caixa e execução do processo para fechamento diário da Agência. Apoio a clientes e parceiros internos (departamento comercial, filiais e mesa de operações) e externos.
Auxílio e acompanhamento participativo junto a equipe de T.I para o desenvolvimento e implantação de sistemas que otimizaram o tempo e tornaram as atividades de conferência (Ted’s / Doc’s e Movimento de compensação) ainda mais seguras.

Atribuições: Atendimento ao cliente para negociação de dívida, emissão de boleto para liquidação, emissão de relatórios para conferência de instruções aos bancos correspondentes, envio de arquivo de cobrança aos bancos, suporte ao comercial. Emissão de carta de anuência, recebimento e arquivo dos instrumentos de protesto, processo para baixa de protesto em cartórios, atendimento aos clientes e suporte ao comercial

Cargo: Estágio Cobrança
Atribuições: Conferência da carteira de bancos correspondentes, emissão de segunda via de boleto bancário, instruções de títulos e envio de arquivo aos bancos, inclusão de arquivos de cheque, emissão de segunda via de boleto, conferência e reenvio de arquivo rejeitado, além de atendimento a clientes internos e externos.
Cargo: Estágio AOC Varejo
Atribuições: Liberação de empréstimo/CP Balcão e cheque, recebimento e processamento de arquivo de empréstimo consignado, liberação de margem do governo, refinanciamento de averbação, liberação e liquidação do saldo devedor, atendimento ao cliente, acesso aos sistemas bancários para instruções bancárias, entre outras atividades administrativas.

Atribuições: Abertura do sistema de cobrança, recebimento e conferência dos arquivos retorno, regularização de arquivo rejeitado, acompanhamento de instruções aos bancos correspondentes, emissão e baixa de títulos liquidados, emissão de segunda via de boletos, e atendimento a clientes internos e externos, incluindo negociações.

Atribuições: Conferência da carteira de bancos correspondentes, emissão de segunda via de boleto bancário, instruções de títulos e envio de arquivo aos bancos, inclusão de arquivos de cheque, emissão de segunda via de boleto, conferência e reenvio de arquivo rejeitado, além de atendimento a clientes internos e externos.

Atribuições: Liberação de empréstimo/CP Balcão e cheque, recebimento e processamento de arquivo de empréstimo consignado, liberação de margem do governo, refinanciamento de averbação, liberação e liquidação do saldo devedor, atendimento ao cliente, acesso aos sistemas bancários para instruções bancárias, entre outras atividades administrativas.

Bacharelado em Administração de Empresas