Analista financeiro ou analista de contas a pagar

●	Apuração e consolidação dos saldos bancários.
●	Controle de arquivos bancários de remessa e retorno.
●	Lançamento e conferência de extratos bancários.
●	Elaboração da posição de pagamentos.
●	Acompanhar, lançar, conferir todos os pagamentos da empresa.
●	Conferir no sistema de gestão, ou ERP, todos os pagamentos agendados para aquele dia e imprime o relatório detalhado do ERP.
●	Elaboração do fluxo de caixa previsto e realizado
●	Conferir o relatório do ERP do dia anterior com o extrato bancário validando os pagamentos (manual e através de arquivo CNAB) e realizando as baixas no ERP nas respectivas contas correntes, conciliando todo o contas a pagar.
●	Conciliação bancária.
●	Controle de boletos a fim de vinculá-los aos respectivos pagamentos.
●	Contato com fornecedores e bancos.
●	Negociação de prazos e juros de títulos.
●	Fechamento mensal financeiro x contábil.
●	Gestão de adiantamentos para fornecedores e colaboradores.
●	Gestão de vencidos a pagar.
●	Emissão e análise de relatórios para gerência.
●	Lançar documentos no sistema de gestão.
●	Lançar os pagamentos no banco através do internet banking (manual e arquivo CNAB), imprimir o relatório do banco, que deve coincidir com o relatório já impresso do ERP.
●	Arquivo de contratos, documentos suporte e notas fiscais.
●	Recepcionar, controlar e validar documentos.
●	Atuação com sistema ERP Linx, SINC, Sirc-x e Fiat Net.
●	Levar os pagamentos para a pessoa que tem o perfil de autorização para ela conferir e autorizar.
●	Controle de boletos a fim de vinculá-los aos respectivos pagamentos.
●	Controle de avisos de protestos.
●	Gestão de lista de materiais para a área.

Formada em Gestão Financeira